国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.91 84.72 38/79
基金数量(只) 7 11.20 35/79
基金经理数量 3 5.11 36/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 17.10.13 ~ 18.01.12 李康 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 李捷 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 李捷 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳祥混合A 004758 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 李捷 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保稳祥混合C 004759 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 方旭赟 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 12-29 1.1950 1.3450 1.44% 10.41% 19.40% 5.87 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 12-29 1.2260 1.2960 1.16% 9.46% 26.64% 6.86 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 12-29 1.1159 1.1159 1.14% 10.81% 12.50% 1.11 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 12-29 1.0900 1.1900 1.02% 10.13% 15.83% 0.81 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 12-29 0.7810 0.8380 0.90% 0.71% 6.02% 0.95 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 12-29 0.5917 0.5917 0.72% 2.83% 1.72% 2.36 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 12-29 1.0719 1.7319 0.29% 9.26% 21.29% 6.81 吴坚 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 12-29 1.0525 1.1725 0.28% 6.93% 14.19% 1.43 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 12-29 0.9928 0.9928 0.26% - - 2.22 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 12-29 1.0026 1.0026 0.26% - - 1.10 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 12-29 1.0032 1.0032 0.26% - - 2.17 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 12-29 0.9929 0.9929 0.25% - - 0.50 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 12-29 1.0214 1.0714 0.21% 3.87% - 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 12-29 1.0140 1.0140 0.20% 1.20% 1.50% 0.02 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 12-29 1.0190 1.0190 0.20% 1.39% 1.90% 1.29 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 12-29 1.0223 1.0723 0.20% 3.91% - 2.47 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 12-29 1.0169 1.0669 0.16% 3.45% - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 12-29 1.0262 1.0662 0.16% 3.76% - 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 12-29 1.0172 1.0572 0.15% 3.74% - 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 12-29 1.0177 1.0677 0.15% 3.50% - 2.15 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 12-29 1.0270 1.0670 0.15% 3.81% - 2.17 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 12-29 1.0180 1.0580 0.14% 3.78% - 2.15 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 12-29 1.0260 1.0260 0.13% - - 4.11 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 12-29 1.0256 1.0256 0.13% - - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 12-29 1.0185 1.0185 0.12% - - 2.15 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 12-29 1.0300 1.0300 0.10% 1.48% 2.39% 2.13 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 12-29 1.0320 1.0320 0.10% 1.78% - 0.01 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 12-29 1.0350 1.0350 0.10% 1.97% - 1.06 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 12-29 1.0970 1.0970 0.09% 3.69% 6.09% 12.71 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 12-29 1.0990 1.0990 0.09% 3.58% 5.88% 0.01 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 12-29 1.1050 1.1050 0.09% 2.70% 5.24% 0.02 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 12-29 0.9996 1.0286 0.04% 0.85% 2.63% 198.02 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 12-29 1.0066 1.0176 0.04% 1.62% - 20.90 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 12-29 1.0008 1.0153 0.03% 0.62% 1.54% 27.96 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 12-29 1.2990 1.2990 0.00% 1.01% 1.64% 0.06 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 12-29 1.3100 1.3100 0.00% 1.16% 2.02% 11.24 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 12-29 1.0780 1.0780 0.00% 2.76% 5.38% 8.73 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 12-29 1.0010 1.1210 - 1.75% 2.70% 2.01 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 12-29 1.0380 1.0380 - 1.67% 2.98% 3.86 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 12-29 1.0290 1.0290 - 1.48% 2.49% 0.09 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 12-29 1.0128 1.0128 - - - 1.19 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 12-29 1.0107 1.0107 - - - 3.76 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 12-29 0.9959 0.9959 - - - 29.98 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 12-29 1.0038 1.0038 - - - 30.23 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 12-29 1.0018 1.0018 - - - 0.00 李丹 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 12-29 1.0018 1.0018 - - - 4.01 吴闻 等 封闭期 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 12-29 1.0006 1.0006 - - - 20.12 黄力 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 货币型 12-29 1.4943 5.0400% 4.70% 4.61% 1.12% 274.64 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 12-29 1.4697 4.8520% 4.57% 4.49% 1.06% 37.95 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 12-29 1.4309 4.7890% 4.46% 4.37% 1.06% 0.15 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 12-29 1.3363 4.5370% 4.32% 4.16% 1.02% 35.97 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 12-29 1.2588 4.5170% 4.47% 4.38% 1.05% 98.83 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 12-29 1.2282 5.1470% 4.97% 4.60% 1.02% 4.80 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 12-29 1.2046 4.4840% 4.32% 4.30% 1.02% 310.43 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 12-29 1.1064 4.0740% 3.93% 3.98% 0.99% 187.59 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 12-29 1.0941 4.5500% 4.40% 4.06% 0.89% 2.26 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 12-29 1.0409 3.8240% 3.69% 3.75% 0.93% 8.72 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 12-29 1.0384 3.8160% 3.75% 3.80% 0.93% 6.96 黄力 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 12-29 0.5600 0.5600 2.56% 0.5930 -5.89% 0.95 吴坚
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 12-29 1.3235 0.6128 0.75% 1.3070 1.25% 2.28 李康
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 12-29 1.0020 1.1220 0.00% 1.0090 -0.70% 0.95 吴坚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 15 0.06% 1,283.86 7,703.18
2 601288 农业银行 14 0.05% 1,661.54 6,347.08
3 601636 旗滨集团 4 0.04% 892.65 4,713.19
4 002138 顺络电子 5 0.04% 225.25 4,694.13
5 601318 中国平安 6 0.04% 86.20 4,668.51
6 601939 建设银行 11 0.04% 639.12 4,454.66
7 000725 京东方A 8 0.03% 839.97 3,695.87
8 601988 中国银行 8 0.03% 860.16 3,543.86
9 600703 三安光电 4 0.03% 137.60 3,184.06
10 600176 中国巨石 4 0.02% 238.59 2,734.26

行业配置前十大(全部基金)

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